證券代碼：002155　　　　　證券簡稱：辰州礦業(yè)　　　　　公告編號：臨 2012－14

　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于為中南銻鎢提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、

　　準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責

　　任。

　　一、擔保情況概述

　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第二屆董事

　　會第三十一次會議以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為中南銻

　　鎢提供擔保的議案》，公司擬采用連帶責任保證方式為控股子公司湖南省中南銻

　　鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司（以下簡稱“中南銻鎢”）向銀行貸款提供 4,000 萬元的擔

　　保，主要用于銀行出具的“進口業(yè)務稅款保付保函”，期限自 2012 年 3 月 25 日

　　至 2013 年 3 月 24 日，為期一年。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 9.11 條第三款之規(guī)定，本次擔保

　　在董事會審議通過后需提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　中南銻鎢系公司控股子公司，注冊資本：6900 萬元，公司持股 92.02%。注

　　冊地址為湖南省長沙市五一大道 235 號湘域中央 2 棟 27 樓，主要經(jīng)營銻及銻制

　　品、鎢及鎢制品的進口和礦產(chǎn)品（原料）的進口業(yè)務。

　　財務狀況見下表：

　　貨幣單位：人民幣萬元

　　項目　　　　　　　2009 年末　　　　2010 年末　　　 2011 年末

　　資產(chǎn)總額　　　　　　　　　　　　　　7,709.46　　　20,458.14　　　　29,954.15

　　存貨　　　　　　　　　　　　　　　　2,396.02　　　 5,543.22　　　　 3,265.68

　　負債總額　　　　　　　　　　　　　　3,310.60　　　12,415.51　　　　21,715.40

　　凈資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　 4,398.86　　　　8,042.63　　　　8,238.75

　　資產(chǎn)負債率（%）　　　　　　　　　　　　42.9　　　　 60.69　　　　　72.50

　　流動比率（%）　　　　　　　　　　 228.02　　　　　 163.52　　　　 128.22

　　速動比率（%）　　　　　　　　　　 155.64　　　　　 118.87　　　　 113.18

　　項目　　　　　　　2009 年　　　　　2010 年　　　　2011 年

　　營業(yè)收入　　　　　　　　　　　　31,311.97　　　 68,062.61　　　 98,414.38

　　凈利潤　　　　　　　　　　　　　　308.68　　　　　 886.89　　　　1009.76

　　三、董事會審議意見

　　為了支持公司控股子公司中南銻鎢進出口業(yè)務的發(fā)展，解決其目前面臨的流

　　動資金缺口，公司董事會同意為中南銻鎢提供最高額為 4,000 萬元的擔保，并授

　　權(quán)公司管理層辦理上述擔保相關(guān)手續(xù)。

　　中南銻鎢經(jīng)營情況良好，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，償債能力較好，為其提供擔保的財

　　務風險處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不存在與中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56 號文

　　《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及

　　證監(jiān)發(fā)[2005]120 號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。

　　四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止 2012 年 3 月 24 日，本公司及控股子公司實際擔保總額為人民幣 20,000

　　萬元（包括本次為中南銻鎢提供的 4,000 萬元擔保），均為公司為控股子公司提

　　供的擔保，本公司及控股子公司累計對外擔保總額占公司 2011 年度經(jīng)審計合并

　　報表凈資產(chǎn)的 8.14%。本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

　　本公司將嚴格按照中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56 號文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)

　　聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監(jiān)發(fā)[2005]120 號文

　　《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的規(guī)定，有效控制公司對外擔保風險。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事對本次對外擔保發(fā)表了如下獨立意見：

　　公司此次為控股子公司中南銻鎢提供連帶責任保證方式的擔保是為了滿足

　　其業(yè)務的發(fā)展需要。

　　公司董事會在審議上述對外擔保事項時嚴格按照《公司法》、《上市規(guī)則》、

　　《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，履行了對外擔保的有關(guān)決策程序，審議上述對外擔保

　　事項時公司如實、全部提供了公司相關(guān)資料，并進行了詳細說明，擔保風險已充

　　分揭示。

　　公司的擔保對象為控股子公司，公司能有效控制和防范風險，同意董事會關(guān)

　　于為控股子公司提供貸款擔保的意見。

　　六、備查文件目錄

　　1. 第二屆董事會第三十一次會議決議。

　　2. 獨立董事對二屆三十一次董事會相關(guān)事項的獨立意見。

　　3. 第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議。

　　特此公告。

　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司

　　董　 事　 會

　　二〇一二年三月二十四日